水岸

?6月第一個交易日，市場迎來開門紅，節(jié)前大漲的創(chuàng)新藥節(jié)后又炸裂開場……?

作為承上啟下的關(guān)鍵月份，也是大家常說的“五窮六絕七翻身”里的那個“六絕”，6月到底應(yīng)該怎么投？選擇已經(jīng)確立加速的創(chuàng)新藥？經(jīng)過一段時間休整的科技？還是多點正在發(fā)力的消費？在這個檔口下，筆者通過復(fù)盤整理了39只確立反轉(zhuǎn)的6月金股（名單可見文內(nèi)表1），6月的機會或許就暗藏在其中。?

39只6月金股名單曝光

端午假日期間，海外市場整體運行平穩(wěn)，A股6月首個交易日也保持了穩(wěn)健走勢，全天小幅上漲。但不少結(jié)構(gòu)型熱點、主題機會卻出現(xiàn)了激進上漲。?

從6月3日的市場強勢主線來看，創(chuàng)新藥繼續(xù)成為“最靚的仔”，創(chuàng)新藥、CXO（醫(yī)藥外包）當(dāng)天均上漲了超3%，分別位列270個概念板塊第三、第二，免疫治療（多疊加創(chuàng)新藥）則以近4%的漲幅位列第一。

除了創(chuàng)新藥，還有一些題材的表現(xiàn)可圈可點，比如軍貿(mào)，該板塊早盤一度以超3%的漲幅位居漲幅榜首位；大消費中的寵物經(jīng)濟、跨境支付CIPS、跨境電商等也有不俗表現(xiàn)。?

對于上述主線，本號在近期的內(nèi)容中其實已多有涉及，且對有些題材已經(jīng)進行了連續(xù)重點提及，比如創(chuàng)新藥，4月5日重點提及“創(chuàng)新藥是接下來有50%盈利空間的重要機會”；5月25日提及，不要忽視“創(chuàng)新藥新一輪大級別行情”等。?

在6月2日再度明確表示，創(chuàng)新藥的大級別行情仍在路上，抓住節(jié)后的創(chuàng)新藥接力機會。其中，重點從多維度分析了創(chuàng)新藥的驅(qū)動邏輯，并指出可重點關(guān)注“有最新創(chuàng)新藥臨床獲批、披露在研創(chuàng)新藥進展”等類型標的，并歸納了24只個股名單，后市來看，這類公司表現(xiàn)出了相對更強的上漲爆發(fā)力，提及的一眾標的多迎來大漲。感興趣的讀者朋友可以點擊此處查看具體名單《開盤在即！牛股“集中營”創(chuàng)新藥，大級別行情仍在路上》。?

再如軍工，之前也多次提及，比如在5月12日表示，軍工板塊已脫離題材這一單一邏輯驅(qū)動，進一步向基本面落地、產(chǎn)業(yè)邏輯、成長性等角度轉(zhuǎn)換。軍工板塊還有眾多頗具爆發(fā)潛力的“寶藏股”值得挖掘。?

對于上述主線機會，本欄目特約嘉賓邊惠宗其實也已經(jīng)長期且前瞻性的進行了反復(fù)跟蹤與深度分析，如其在5月30日的《邊學(xué)邊做》中即重點分析了軍工主題的投資機會，重點提及的一只標的（有軍品業(yè)務(wù)、業(yè)績增長、并購重組預(yù)期等刺激因子），次交易日，即6月3日，該標的即收出了“10cm”漲停。

對于創(chuàng)新藥，邊惠宗也已經(jīng)給予了多次重點分析提及，不少龍頭標的，都在后來走成了強勢牛股，比如其今年3月4日《邊學(xué)邊做》中提及的一只創(chuàng)新藥標的，其股價當(dāng)時處在低位，之后即開啟了一輪加速上漲，該標的5月29日收出“20cm”漲停，6月3日繼續(xù)上漲并創(chuàng)出歷史新高。?

那么，如何挖掘創(chuàng)新藥的投資機會？主要關(guān)注哪些關(guān)鍵要素？哪些龍頭公司有望走出長牛上漲行情？邊惠宗在最新的視頻欄目中對創(chuàng)新藥的核心要點進行了重點分析，想了解邊惠宗有關(guān)創(chuàng)新藥投資機會的視頻內(nèi)容，讀者朋友可以掃描或長按下方二維碼“加入學(xué)習(xí)”即可免費觀看。?

39只6月金股名單曝光

6月開局的主線與機會，不排除仍將會圍繞上述領(lǐng)域展開，但與此同時，其他領(lǐng)域的輪動機會也將不會缺席，從券商機構(gòu)的6月金股名單來看，6月的機會將會是多元化的。?

目前，機構(gòu)已經(jīng)推薦了近200只6月金股，它們既包括上述提及的創(chuàng)新藥、軍工（貿(mào)）、寵物經(jīng)濟等主題，也包括跨境支付、綠色電力、人形機器人、CPO、6G等其他題材。?

筆者結(jié)合二級市場深度復(fù)盤，進行了進一步篩選，精選了39只標的，這些標的主要為股價已經(jīng)確立反轉(zhuǎn)突破的標的，又主要細分為以下幾類：1）慢牛股；2）確立反轉(zhuǎn)突破加速；3）持續(xù)創(chuàng)新高標的；4）走加速主升浪行情的標的。?

接下來將舉例說明，慢牛股像海大集團，目前有4家機構(gòu)將其調(diào)入6月金股池，機構(gòu)的關(guān)注邏輯有自由現(xiàn)金流進入釋放期、海外業(yè)務(wù)高增長等。海大集團還有一個概念亮點，即寵物經(jīng)濟。據(jù)海大集團“劇透”表示，公司有寵物食品、寵物保健產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)。在擴內(nèi)需背景下，寵物經(jīng)濟已經(jīng)走出了一段較長周期的慢牛行情，海大集團股價也呈現(xiàn)出了慢牛姿態(tài)，自去年“9.24”以來已累計上漲了近80%。?

億帆醫(yī)藥是低位反轉(zhuǎn)的案例，5月29日，公司單日上漲了近10%，創(chuàng)近半年新高，進一步確立了自4月9日以來的低位反轉(zhuǎn)突破。公司為創(chuàng)新藥概念股，其表示正積極推進目前管線創(chuàng)新藥的臨床開發(fā)；正在推進新靶點新適應(yīng)癥創(chuàng)新藥F-652研發(fā)。券商將其調(diào)入6月金股池的重要邏輯之一也是聚焦公司的創(chuàng)新藥，如重點關(guān)注公司全球化大單品、創(chuàng)新藥商業(yè)化與業(yè)績兌現(xiàn)等。?

類似海大集團、億帆醫(yī)藥有熱門主題驅(qū)動、股價強勢上漲的標的股還有很多，從股價表現(xiàn)來看，它們其中有標的已經(jīng)持續(xù)了多年的穩(wěn)步上漲行情；一些公司在走慢牛行情同時，出現(xiàn)了加速主升浪走勢，個別公司更是創(chuàng)出近10年新高。另外，邊惠宗在4月21日《邊學(xué)邊做》中提及的一只標的股也在這份名單中，目前整體還在多頭行情中。有關(guān)這39只確立多頭趨勢的6月“精選”股名單可見（表1），感興趣的讀者朋友可掃描或長按下方二維碼，“加入學(xué)習(xí)”即可免費獲取完整名單。?

機構(gòu)扎堆調(diào)研

觀察獲券商調(diào)入6月金股池的標的，它們其中有不少標的也同時獲得了私募、基金、險資等關(guān)注。從近期（4月以來）的機構(gòu)調(diào)研來看，多家公司均獲得了不同類別的機構(gòu)調(diào)研關(guān)注。

長春高新是獲得機構(gòu)重點調(diào)研的標的之一，公司自4月以來已累計獲得了3批次、合計近百家機構(gòu)調(diào)研。從調(diào)研內(nèi)容來看，公司生長激素業(yè)務(wù)、藥物研發(fā)、商業(yè)化等成為機構(gòu)的重點關(guān)注話題。比如對于機構(gòu)關(guān)注的伏欣奇拜單抗情況，公司表示，伏欣奇拜單抗粉劑、水劑的急性痛風(fēng)性關(guān)節(jié)炎相關(guān)適應(yīng)癥臨床試驗工作已經(jīng)結(jié)束，產(chǎn)品上市申請已于去年及今年相繼獲得受理，粉劑產(chǎn)品預(yù)計今年將獲批上市。?

近來，中國醫(yī)藥公司BD（對外授權(quán)）不斷加速，金額持續(xù)創(chuàng)新高，有關(guān)該主題成為行業(yè)以及市場的重要關(guān)注焦點。在長春高新接受調(diào)研時，其對外授權(quán)布局情況也被重點提及，長春高新對此表示，公司會積極探索推進有創(chuàng)新優(yōu)勢的相關(guān)產(chǎn)品的BD工作，但最終需以實際達成為準。?

從二級市場來看，長春高新股價自4月下旬以來開啟了一輪V型反轉(zhuǎn)，至今累計上漲了超10%。?

除了長春高新，夏廈精密、佳馳科技、海光信息等也被券商調(diào)入6月金股池的標的也獲得了機構(gòu)的重點調(diào)研，4月以來，航空航天概念股佳馳科技獲得了多達4次調(diào)研（見表2）。?

（文中提及個股僅為舉例分析，不作買賣推薦。）