時下，市場風(fēng)格大切換，大多數(shù)去年績優(yōu)基金產(chǎn)品開年表現(xiàn)不佳，僅有小部分基金經(jīng)受住考驗，而受益于以地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、銀行為代表的穩(wěn)增長板塊的穩(wěn)健表現(xiàn)，不少去年表現(xiàn)不佳的基金迎來高光時刻。與此同時，新舊能源主題基金產(chǎn)品之間，正在基金業(yè)績排行榜上演城頭變幻大王旗，其中，傳統(tǒng)能源基金延續(xù)了去年的強(qiáng)勢業(yè)績，霸屏開年以來的業(yè)績?nèi)住Ａ硗猓谫Y金的不斷涌入使主要寬基ETF規(guī)模走高，上證50ETF規(guī)模已突破700億元。
新基方面，混合型基金“陸續(xù)有來”。1月13日，富國基金管理有限公司（以下簡稱“富國基金”）、華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“華泰柏瑞基金”）、融通基金管理有限公司（以下簡稱“融通基金”）各發(fā)售了一只混合型產(chǎn)品。
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一、基金行業(yè)動態(tài)
1、資金不斷涌入主要寬基ETF規(guī)模走高，上證50ETF規(guī)模突破700億元
1月12日，華夏上證50ETF單日凈流入9.36億元，最近一周內(nèi)凈流入20.17億元。截至當(dāng)日，華夏上證50ETF單位凈值為3.22元/份，規(guī)模突破700億元，創(chuàng)下歷史新高。近來，多只寬基ETF規(guī)模持續(xù)走高。截至1月11日，華泰柏瑞滬深300ETF基金份額為117.19億份，規(guī)模達(dá)571.02億元，接近三年來最高水平；南方中證500ETF基金份額為64.75億份，規(guī)模達(dá)519.25億元，也處于近一年以來的高位水平。
規(guī)模增長的背后是資金的不斷涌入。數(shù)據(jù)顯示，截至1月12日，近一個月以來，主要寬基指數(shù)獲超330億元凈流入。其中，華泰柏瑞滬深300ETF獲凈流入139.42億元，華夏上證50ETF獲凈流入106.21億元，南方上證500ETF獲凈流入90.24億元。華夏科創(chuàng)50ETF、嘉實滬深300ETF等獲凈流入超過30億元。
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2、量化私募新年率先發(fā)力，凡二投資1月上旬備案8只產(chǎn)品居市場之首
數(shù)據(jù)顯示，今年1月上旬（1日至10日），共有364家私募管理人備案了457只私募證券投資基金，較2021年1月上旬的351只私募產(chǎn)品增加30.2%，較2021年12月份上旬的968只下降52.79%。在備案中率先發(fā)力的仍是量化私募產(chǎn)品，其中，來自深圳市的百億元級量化私募機(jī)構(gòu)凡二投資在1月上旬備案了8只產(chǎn)品，位居全市場之首。另外，還有17家私募管理人備案的私募新產(chǎn)品超過3只。
匯鴻匯升投資首席投資官張輝表示，去年12月份，A股市場經(jīng)歷了“過山車”行情，以相對收益為主要盈利模式的公募基金產(chǎn)品，在相關(guān)的高景氣度賽道持倉較重，市場風(fēng)格切換和系統(tǒng)性回撤對公募產(chǎn)品的業(yè)績影響較大，降低了公募投資人建倉和加倉的熱情。與之相比，私募基金產(chǎn)品在新年前10天的銷售表現(xiàn)突出，體現(xiàn)出投資者對業(yè)績穩(wěn)定的私募管理人比較認(rèn)可的心態(tài)。
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3、公募基金2021年四季報陸續(xù)出爐，首批15只產(chǎn)品四季度賺得“盆滿缽滿”
近期中銀基金旗下多只產(chǎn)品2021年四季度報告陸續(xù)出爐，由此，公募基金2021年四季報披露季正式拉開帷幕。整體來看，首批15只基金產(chǎn)品在四季度的基金規(guī)模變動較為穩(wěn)定，其中10只基金規(guī)模增長，超八成的產(chǎn)品在四季度期間的收益率都跑贏了業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率，為投資者實現(xiàn)了超額收益。值得注意的是，這15只債基和貨幣基金在四季度期間可謂賺得盆滿缽滿。整體來看，15只產(chǎn)品在四季度期間合計實現(xiàn)基金利潤5.81億元。
從投資策略上，與三季度重點配置中短端利率債略有不同，四季度債券基金的重點配置方向在中短期限利率債和高等級信用債，同時保持合適的久期和杠桿比例，積極參與波段投資機(jī)會來贏得業(yè)績比較基準(zhǔn)超額收益。
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4、市場風(fēng)格切換部分去年績優(yōu)基扛得住考驗，穩(wěn)增長行情助攻基金“翻紅”
A股高低切換明顯，大多數(shù)去年績優(yōu)基金產(chǎn)品開年表現(xiàn)不佳，僅有小部分基金經(jīng)受住考驗。數(shù)據(jù)顯示，剔除QDII基金，截至1月11日（份額合并，以下均采用此統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)），36只權(quán)益基金凈值創(chuàng)下新高。還有中庚小盤價值、中泰玉衡價值優(yōu)選、中歐恒利三年定開、中庚價值靈動靈活配置、中歐潛力價值A(chǔ)和廣發(fā)價值領(lǐng)先A等去年的高增長（凈值增長超30%）、低回撤（最大回撤小于15%）基金產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勢。
開年以來，以地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、銀行為代表的穩(wěn)增長板塊表現(xiàn)穩(wěn)健，是A股市場最大的亮點。受益于此，不少去年表現(xiàn)不佳的基金迎來高光時刻。數(shù)據(jù)顯示，今年收益排名靠前權(quán)益基金中，多數(shù)為金融、地產(chǎn)概念型基金，如華泰柏瑞新金融地產(chǎn)、華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF、招商滬深300地產(chǎn)A、泰康港股通中證香港銀行A和中海優(yōu)勢精選等年內(nèi)回報均超5%。
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5、新能源主題基金暫時“歇菜”，油氣基金霸屏開年以來業(yè)績?nèi)?/p>
新舊能源主題基金產(chǎn)品之間，正在基金業(yè)績排行榜上演城頭變幻大王旗。在新能源主題基金暫時“歇菜”之際，傳統(tǒng)能源基金延續(xù)了去年的強(qiáng)勢業(yè)績，霸屏了開年以來的業(yè)績?nèi)住?shù)據(jù)顯示，2022開年半個月以來，基金市場畫風(fēng)大變，在去年基金市場上呼風(fēng)喚雨的許多新能源主題基金，開年后暫未取得正收益，唯一能延續(xù)去年畫風(fēng)的似乎只有油氣QDII基金。
數(shù)據(jù)顯示，2022開年以來，首個業(yè)績10%來自油氣基金，截至1月12日，華寶標(biāo)普油氣基金年內(nèi)收益率已達(dá)12.51%，暫列年內(nèi)全市場業(yè)績最高。這意味著，油氣QDII類基金成為開年后唯一延續(xù)強(qiáng)勢畫風(fēng)的產(chǎn)品，盡管這種短期業(yè)績表現(xiàn)并不能預(yù)示全年走向，但在投資者極為關(guān)注的開年階段，油氣QDII基金強(qiáng)勢的業(yè)績表現(xiàn)與A股基金弱市調(diào)整形成鮮明對比，在相當(dāng)程度上展示瞬息萬變的資本市場中城頭變幻大王旗的現(xiàn)象。
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二、基金公司動態(tài)
1、信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有混合基金獲約30億元認(rèn)購，基金公司自購500萬元
據(jù)悉，于1月12日首發(fā)的信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有期混合型證券投資基金（下稱“信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有混合基金”）獲約30億元認(rèn)購。
同時，信達(dá)澳銀基金發(fā)布公告稱，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展及公司投資管理能力的信心，該公司已運用自有資金500萬元認(rèn)購信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有混合基金，與投資者風(fēng)險共擔(dān)、利益共享。該基金擬由金牛基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理，是他管理的首只三年持有期基金。
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2、不設(shè)募集規(guī)模上限，嘉實品質(zhì)藍(lán)籌一年持有1月14日起發(fā)售
1月11日，嘉實基金發(fā)布嘉實品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合型基金份額發(fā)售公告，該基金由嘉實基金研究部副總監(jiān)肖覓掌舵，將于2022年1月14日起發(fā)售，募集期截至2022年2月7日，不設(shè)募集規(guī)模上限。
值得一提的是，2021年A股市場震蕩向上，主要指數(shù)飄紅收官。作為洞悉市場主力資金動向的窗口之一，機(jī)構(gòu)整體調(diào)研熱度亦更勝于去年。整體來看，2021年，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)中，賣方的券商仍占據(jù)主力，其次是買方的基金公司。而基金公司中調(diào)研最勤奮的則為嘉實基金，2021年其調(diào)研總次數(shù)達(dá)1,513次，最青睞公司為堅朗五金。
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3、富國基金基金投顧業(yè)務(wù)“星投顧”獲準(zhǔn)試點展業(yè)，首批擬上線四大組合策略
從富國基金獲悉，富國基金基金投顧業(yè)務(wù)“星投顧”獲準(zhǔn)試點展業(yè)。據(jù)悉，富國“星投顧”首批擬上線的組合策略共有“守護(hù)星-穩(wěn)健理財”、“啟明星-理財升級”、“雙子星-股債均衡”、“滿天星-追求收益”四大主策略，追求“投顧，讓基金更有溫度”的愿景。
富國基金相關(guān)人士指出，投資者的需求基本可以分為幾個層次，分別對應(yīng)著現(xiàn)金管理、穩(wěn)健理財、理財+、追求收益的理財訴求，而“星投顧”四大策略正是根據(jù)投資者這些不同層次的理財訴求設(shè)計的，以此更貼合投資者核心的投資需求。
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4、不法分子冒用平安基金名義進(jìn)行非法活動，平安基金提醒投資者提高警惕
1月12日，平安基金發(fā)布公告稱，近期有不法分子冒用“平安基金”名義進(jìn)行非法活動，投資者需要提高警惕。平安基金指出，不法分子通過中國平安資金APP、微信等渠道聯(lián)系并誘導(dǎo)投資者進(jìn)入虛假客戶群，使用債權(quán)轉(zhuǎn)讓、購買證券、清退回款等表述騙取投資者錢財。平安基金聲明，該公司從未授權(quán)任何單位或個人以平安基金名義提供債權(quán)轉(zhuǎn)讓、購買證券、清退回款等服務(wù)，任何以平安基金名義開展的上述活動均與平安基金無任何關(guān)系。
平安基金表示，保留對任何假冒公司及公司員工等進(jìn)行詐騙或開展其他非法活動的單位或個人采取法律行動的權(quán)利，同時提醒投資者要提高對詐騙等非法活動的警惕和識別能力，保護(hù)自身合法權(quán)益不受侵害。
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5、上投摩根25只基金近三年凈值翻倍，股基近三年平均收益率210.83%
從上投摩根獲悉，截至2021年底，上投摩根旗下股票基金近三年、五年算數(shù)平均收益率分別為210.83%、166.09%。
據(jù)統(tǒng)計，截至2021年末，上投摩根多達(dá)25只基金近三年實現(xiàn)凈值翻倍。其中，上投摩根新興動力混合型基金A和上投摩根卓越制造股票型基金近三年收益率更是超過280%，分別達(dá)到293.04%和282.36%。此外，上投摩根核心優(yōu)選混合、上投摩根成長動力混合、上投摩根行業(yè)輪動混合A、上投摩根中國優(yōu)勢混合、上投摩根轉(zhuǎn)型動力混合、上投摩根內(nèi)需動力混合和上投摩根安全戰(zhàn)略股票型基金7只基金近三年也取得了200%以上的回報。
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三、新基金發(fā)行
1、富國基金祭出新混基，許炎在管2只產(chǎn)品近1年業(yè)績亮眼于同類平均
1月13日，富國基金推出了一只混合型基金，為富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“富國核心科技12個月持有混合A”），基金經(jīng)理為許炎。
公開信息顯示，富國核心科技12個月持有混合A以“主要通過精選個股和風(fēng)險控制，力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、信用衍生品、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
許炎，自2015年6月加入富國基金，歷任研究員、權(quán)益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部高級權(quán)益基金經(jīng)理，富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金、富國成長策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。此前，許炎曾任興業(yè)證券股份有限公司研究員。
自2021年12月17日，許炎開始任職富國核心科技12個月持有混合A的基金經(jīng)理。截至2022年1月13日，許炎共任職2只混合型基金和1只股票型基金的基金經(jīng)理。截至2022年1月12日，富國互聯(lián)科技股票A近1年、近2年的階段漲幅分別為1.14%、82.96%，分別跑贏同期同類平均漲幅-0.59%、59.18%。同期，富國成長策略混合近1年的階段漲幅分別為0.19%，跑贏同期同類平均漲幅-2.91%。
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2、華泰柏瑞基金發(fā)行新混基，牛勇任職3只同類產(chǎn)品近6月漲幅稍顯遜色
1月13日，華泰柏瑞基金發(fā)售了一只混合型基金，為華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A”），基金經(jīng)理為牛勇。
公開信息顯示，華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A以“結(jié)合指標(biāo)與基本面研究，選擇質(zhì)地優(yōu)良的成長性公司，在合理控制組合風(fēng)險及考慮流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、貨幣市場工具、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
牛勇，2018年1月加入華泰柏瑞基金，現(xiàn)任投資研究部投資總監(jiān)助理，華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金、華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金、華泰柏瑞成長智選混合型證券投資基金等基金經(jīng)理。此前，牛勇曾在泰康人壽保險股份有限公司、華安基金管理有限公司工作。
自2021年12月24日，牛勇起任華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A的基金經(jīng)理。截至2022年1月13日，牛勇共任職5只混合型基金。其中，截至2022年1月12日，華泰柏瑞盛世中國混合、華泰柏瑞基本面智選A、華泰柏瑞成長智選混合A近6月的階段漲幅分別為-14.62%、-8.7%、-13.2%，均不及同期同類平均漲幅-6.04%。
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3、融通基金新混基推出，基金經(jīng)理王迪時隔逾一年再添新品
1月13日，融通基金發(fā)行了一只混合型基金，為融通先進(jìn)制造混合型證券投資基金（以下簡稱“融通先進(jìn)制造混合A”），基金經(jīng)理為王迪。
公開信息顯示，融通先進(jìn)制造混合A以“精選先進(jìn)制造主題的優(yōu)質(zhì)證券進(jìn)行中長期投資，在合理控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值”為投資目標(biāo)，投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
王迪，2014年11月加入融通基金任行業(yè)研究員，現(xiàn)任融通新能源汽車主題精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。加入融通基金前，王迪曾任信達(dá)澳銀基金行業(yè)研究員。
自2021年12月24日，王迪開始任職融通先進(jìn)制造混合A的基金經(jīng)理。截至2022年1月13日，王迪共任職2只混合型基金的基金經(jīng)理。除融通先進(jìn)制造混合A外，融通新能源汽車主題精選混合A至今已3年又208天，且王迪任職融通新能源汽車主題精選混合C至今已1年又168天。
