公募基金2021年四季報(bào)剛剛披露完畢，基金新進(jìn)重倉(cāng)股隨之浮出水面。就行業(yè)而言，基金新進(jìn)重倉(cāng)股主要集中在原材料、投資品和信息技術(shù)行業(yè)。與此同時(shí)，公募基金2021年全年盈利超過(guò)7,000億元，規(guī)模較大的權(quán)益類產(chǎn)品成為盈利擔(dān)當(dāng)。不僅如此，2021年四季度頭部公司重新回歸榜單前列。其中，易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易方達(dá)基金”）盈利210.27億元，成為唯一一家盈利額超過(guò)200億元的公司。

值得一提的是，易方達(dá)基金于1月10日發(fā)售的一只混合型基金進(jìn)入認(rèn)購(gòu)倒計(jì)時(shí)。除此之外，1月5日，中加基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中加基金”）發(fā)行了一只混合型基金。1月26日，華安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華安基金”）也推出了一只混合型產(chǎn)品。

?

一、基金行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、公募新進(jìn)重倉(cāng)股“顯山露水”，原材料、投資品和信息技術(shù)行業(yè)受青睞

公募基金2021年四季報(bào)剛剛披露完畢，基金新進(jìn)重倉(cāng)股也隨之浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，基金新進(jìn)重倉(cāng)股主要集中在原材料、投資品和信息技術(shù)行業(yè)。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，在基金新進(jìn)重倉(cāng)股中，被多只基金持有且占流通股比例較高的“抱團(tuán)股”，在當(dāng)前震蕩加劇的市場(chǎng)背景下，接下來(lái)跑贏市場(chǎng)的概率會(huì)大一些。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，在基金新進(jìn)的前50大重倉(cāng)股中，原材料領(lǐng)域公司多達(dá)14家，主要包括有色板塊的正海磁材、和勝股份和亞太科技，化工板塊的科思股份、安利股份、圣泉集團(tuán)、飛凱材料和黑貓股份等。投資品領(lǐng)域公司有12家；信息技術(shù)領(lǐng)域公司有9家。

?

2、85只基金總募集資金規(guī)模逾760億元，持有期基金、特色產(chǎn)品受歡迎

數(shù)據(jù)顯示，截至1月25日，2022年以來(lái)共有85只基金成立，總募集資金規(guī)模為767.44億元，較2021年同期發(fā)行規(guī)模大幅下降。但梳理數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，雖然總規(guī)模有所下降，但近期的新發(fā)基金存在不少亮點(diǎn)。

首先是持有期基金備受歡迎，涌入資金較多。興證全球合衡三年持有在2天（1月10日至1月11日）的募集期內(nèi)，便獲得了59.84億元的規(guī)模認(rèn)購(gòu)，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)超5萬(wàn)戶；同樣是三年持有期的信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有混合，也在募集期內(nèi)獲得了約48億元認(rèn)購(gòu)；此外，廣發(fā)基金發(fā)售的一年期產(chǎn)品廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合，首募規(guī)模也超過(guò)了40億元，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)達(dá)51,039戶。此外，F(xiàn)OF、“固收+”等特色產(chǎn)品備受青睞。

?

3、公募基金2021年盈利突破7千億元，權(quán)益類產(chǎn)品繼續(xù)成為盈利擔(dān)當(dāng)

在權(quán)益類產(chǎn)品的強(qiáng)力帶動(dòng)下，公募基金去年四季度交出了一張漂亮的成績(jī)單。數(shù)據(jù)顯示，去年四季度公募基金總計(jì)盈利2,795.1億元，全年盈利超過(guò)7,000億元，規(guī)模較大的權(quán)益類產(chǎn)品成為盈利擔(dān)當(dāng)。具體來(lái)看，去年四季度混合型基金整體盈利1,095.04億元，較上一季度扭虧為盈；股票型基金去年四季度盈利488.88億元。上述兩類產(chǎn)品合計(jì)盈利1,583.92億元，占全行業(yè)利潤(rùn)比重達(dá)56%。

其他類型產(chǎn)品中，去年四季度貨幣基金盈利544.11億元，較上一季度小幅增長(zhǎng)；債券基金盈利762.44億元，較上一季度增長(zhǎng)20%以上；FOF基金、商品型基金分別盈利27.74億元和15.97億元，較上一季度成功扭虧為盈。此外，QDII基金去年四季度虧損138.7億元，上一季度虧損額為303.08億元。

?

4、2021年四季度頭部公司重回強(qiáng)勢(shì)，易方達(dá)基金業(yè)內(nèi)唯一盈利額超200億元

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，147家基金公司中有133家實(shí)現(xiàn)盈利，頭部公司重新回歸榜單前列，規(guī)模較大的權(quán)益類產(chǎn)品成為盈利的強(qiáng)有力引擎。而榜單的另一頭，有8家基金公司虧損額超過(guò)1億元。其中有3家公司，虧損額超過(guò)10億元。

從基金公司來(lái)看，易方達(dá)基金盈利210.27億元，也是唯一一家盈利額超過(guò)200億元的公司。排名其后的是興證全球基金和華夏基金，分別盈利178.23億元和153.5億元。此外，還有6家公司的盈利額超過(guò)100億元，分別是廣發(fā)基金、富國(guó)基金、交銀施羅德基金、博時(shí)基金、國(guó)泰基金和天弘基金。盈利額前十名基金公司利潤(rùn)合計(jì)1,352.75億元，占全行業(yè)盈利總額的近一半。

?

5、公募權(quán)益類基金2021年四季度逆勢(shì)加倉(cāng)，新能源仍為公募重點(diǎn)配置方向

最新披露的2021年公募基金四季報(bào)顯示，公募權(quán)益類基金2021年四季度整體逆勢(shì)加倉(cāng)。據(jù)數(shù)據(jù)，截至2021年四季度末，股票型開(kāi)放式基金和混合型開(kāi)放式基金平均倉(cāng)位分別較2021年三季度末提升了1.64個(gè)百分點(diǎn)和2.96個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)配置上，新能源仍為公募基金重點(diǎn)配置的方向。此外，2021年整體表現(xiàn)疲弱的消費(fèi)股獲得了部分基金經(jīng)理的加倉(cāng)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年四季度末，全部可比基金的平均倉(cāng)位為74.44%，較2021年三季度末的71.6%提升了2.84個(gè)百分點(diǎn)。分類型看，截至2021年四季度末，在全部可比基金中，股票型開(kāi)放式基金平均倉(cāng)位為88.49%，較2021年三季度末的86.85%，提升了1.64個(gè)百分點(diǎn)；混合型開(kāi)放式基金平均倉(cāng)位為71.51%，較2021年三季度末的68.55%，提升了2.96個(gè)百分點(diǎn)。

?

二、基金公司動(dòng)態(tài)

1、中信保誠(chéng)基金躋身“千億俱樂(lè)部”，主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模同比翻倍

近期，中信保誠(chéng)基金旗下79只公募產(chǎn)品2021年四季報(bào)出爐，公司主動(dòng)權(quán)益規(guī)模再創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，中信保誠(chéng)基金非貨規(guī)模1,254.72億元，晉升為“千億俱樂(lè)部”成員。其中，主動(dòng)權(quán)益類基金規(guī)模達(dá)610.32億元，同比上漲超100%，排名由2020年末的第43位躍升至行業(yè)第29位，規(guī)模增長(zhǎng)排名更是位居行業(yè)第16位。

從業(yè)績(jī)上看，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，中信保誠(chéng)基金主動(dòng)權(quán)益投資能力近1年、近10年、近15年均位于行業(yè)前十。談及后市投資策略，中信保誠(chéng)基金權(quán)益投資部總監(jiān)王睿表示，目前仍然關(guān)注幾個(gè)成長(zhǎng)行業(yè)的短期景氣和長(zhǎng)期空間，包括電動(dòng)車(chē)、汽車(chē)智能化、軍工、財(cái)富管理等。2022年也將關(guān)注一些底部或者低估值品種的拐點(diǎn)機(jī)會(huì)，比如消費(fèi)電子、醫(yī)療健康、云計(jì)算等。

?

2、布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，南方新興產(chǎn)業(yè)混合基金發(fā)行

為布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，南方基金旗下的南方新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“南方新興產(chǎn)業(yè)混合基金”）正在發(fā)行中。南方基金表示，該基金擬由績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)基金經(jīng)理羅安安管理，將重點(diǎn)聚焦新科技、新消費(fèi)、新制造三大賽道，搶占經(jīng)濟(jì)發(fā)展制高點(diǎn)，助力投資者把握行業(yè)變革帶來(lái)的投資機(jī)遇。

南方基金分析指出，其中，新科技方面，南方新興產(chǎn)業(yè)混合基金將重點(diǎn)關(guān)注面向世界科技前沿的企業(yè)，涵蓋新一代信息技術(shù)高端裝備、新材料、新能源、半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。

?

3、華安基金與上海環(huán)境能源交易所簽署合作協(xié)議，開(kāi)發(fā)基于“碳中和”相關(guān)產(chǎn)品

為共同推動(dòng)綠色金融市場(chǎng)發(fā)展，1月25日，上海環(huán)境能源交易所與華安基金簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。經(jīng)友好協(xié)商，上海環(huán)境能源交易所與華安基金承諾利用各自優(yōu)勢(shì)資源，充分結(jié)合上海市政府、上海市金融辦關(guān)于綠色金融發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，加強(qiáng)在綠色金融領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外合作，共同服務(wù)上海國(guó)際金融中心及長(zhǎng)三角一體化建設(shè)。

此次華安基金與上海環(huán)境能源交易所戰(zhàn)略合作，雙方將進(jìn)一步合作開(kāi)發(fā)基于“碳中和”的相關(guān)產(chǎn)品，以公募基金為載體，進(jìn)一步豐富投資者參與“碳中和”的投資渠道、分享“碳中和”投資機(jī)遇，致力于“雙碳”目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

?

4、金牛基金天弘永利債券份額增加，2021年四季度末總規(guī)模287.83億元

1月24日，金牛基金天弘永利債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“天弘永利債券”）發(fā)布的2021年四季度報(bào)告顯示，截至2021年四季度末，天弘永利債券基金份額總額為241.01億份，較三季度末增加12.03億份，總規(guī)模287.83億元。

報(bào)告顯示，在操作上，天弘永利債券在四季度末之前完成了組合調(diào)倉(cāng)操作，目前以啞鈴型組合構(gòu)建了中性久期，組合流動(dòng)性較高。基金經(jīng)理認(rèn)為，未來(lái)債券市場(chǎng)的剩余流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)行情可能將持續(xù)一段時(shí)間，勝率較高，交易賠率較低的狀態(tài)還將保持一段時(shí)間，重點(diǎn)關(guān)注到目前債券市場(chǎng)杠桿率較高、長(zhǎng)久期利率交易擁擠程度較高，未來(lái)一段時(shí)間需要防范債券市場(chǎng)內(nèi)生性的負(fù)反饋行為。

?

5、梳理優(yōu)化完善公募產(chǎn)品線，華泰證券資管調(diào)整旗下貨基布局

1月21日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰證券資管”）關(guān)于旗下產(chǎn)品“華泰紫金貨幣增利貨幣市場(chǎng)基金”（以下簡(jiǎn)稱“貨幣增利”）變更注冊(cè)的申請(qǐng)材料已被接收。同日，華泰證券資管對(duì)外發(fā)布了關(guān)于召開(kāi)旗下公募基金產(chǎn)品華泰紫金零錢(qián)寶貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“零錢(qián)寶”）份額持有人大會(huì)的公告，會(huì)議將審議《關(guān)于終止華泰紫金零錢(qián)寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

零錢(qián)寶基金合同顯示，零錢(qián)寶為采用攤余成本法進(jìn)行估值的貨幣市場(chǎng)基金。華泰證券資管此次在提交貨幣增利變更注冊(cè)申請(qǐng)的同時(shí)，同步啟動(dòng)零錢(qián)寶的清盤(pán)工作。“零錢(qián)寶的清盤(pán)與貨幣增利的變更注冊(cè)同時(shí)進(jìn)行，主要是出于梳理和優(yōu)化完善公募產(chǎn)品線的考慮，后續(xù)將主動(dòng)壓縮同質(zhì)化產(chǎn)品數(shù)量，為客戶提供更好的服務(wù)。”華泰證券資管相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

?

三、新基金發(fā)行

1、華安基金新混基發(fā)行，張亮月內(nèi)已擬任2只產(chǎn)品基金經(jīng)理

1月26日，華安基金推出了一只混合型基金，為華安品質(zhì)領(lǐng)先混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“華安品質(zhì)領(lǐng)先混合A”），基金經(jīng)理為張亮。

公開(kāi)信息顯示，華安品質(zhì)領(lǐng)先混合A以“在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

張亮，2015年6月加入華安基金，歷任投資研究部研究員，基金投資部基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任華安國(guó)企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。加入華安基金前，張亮曾任廣發(fā)證券股份有限公司分析師。

自2022年1月4日，張亮開(kāi)始任職華安品質(zhì)領(lǐng)先混合A的基金經(jīng)理。截至2022年1月26日，張亮共任職3只混合型基金的基金經(jīng)理。除華安品質(zhì)領(lǐng)先混合A外，張亮任職華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A至今已5天，任職華安國(guó)企改革主題靈活配置混合至今已3年又88天。

?

2、劉健維任職2只“長(zhǎng)跑基”漲幅跑贏同類平均，易方達(dá)基金再為其出新品

1月10日，易方達(dá)基金發(fā)售了一只混合型基金，為易方達(dá)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“易方達(dá)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A”），基金經(jīng)理為劉健維。該基金的認(rèn)購(gòu)期為2022年1月10日-2022年1月28日。

公開(kāi)信息顯示，易方達(dá)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A以“在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值”為投資目標(biāo)，投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、港股通股票、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

劉健維，曾任易方達(dá)基金行業(yè)研究員、易方達(dá)科訊混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任易方達(dá)基金投資一部總經(jīng)理助理，易方達(dá)科訊混合型證券投資基金、易方達(dá)科融混合型證券投資基金基金經(jīng)理。此前，劉健維曾任職于廣發(fā)基金管理有限公司、國(guó)泰基金管理有限公司。

自2021年12月30日，劉健維起任易方達(dá)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A的基金經(jīng)理。截至2022年1月26日，劉健維共任職3只混合型基金的基金經(jīng)理。除外，劉健維任職易方達(dá)科融混合至今已1年又234天。截至2022年1月25日，該基金近1年的階段漲幅為27.17%，跑贏同期同類平均漲幅-9.99%。

無(wú)獨(dú)有偶，劉健維任職易方達(dá)科訊混合至今已2年又199天。截至2022年1月25日，該基金近1年、近2年的階段漲幅分別為-1.8%、61.16%，分別跑贏同期同類平均漲幅-9.99%、49.85%。

?

3、中加基金新基設(shè)置“雙基金經(jīng)理”，李坤元“老帶新”1只產(chǎn)品回報(bào)率告負(fù)

1月5日，中加基金發(fā)行了一只混合型基金，為中加龍頭精選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“中加龍頭精選混合A”），基金經(jīng)理為李坤元和張一然。

公開(kāi)信息顯示，中加龍頭精選混合A以“重點(diǎn)關(guān)注具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭公司的投資機(jī)會(huì)，通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

李坤元，現(xiàn)任中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合型證券投資基金、中加新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金、中加新興消費(fèi)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。此前，李坤元曾任職于申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、信達(dá)澳銀基金管理有限公司、東方基金管理有限公司、泰達(dá)宏利基金管理有限公司。

張一然，2020年6月加入中加基金，現(xiàn)任中加新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。此前，張一然曾就職于中信產(chǎn)業(yè)基金金融市場(chǎng)部，歷任金融工程研究員、傳媒研究員；就職于北京泓澄投資管理有限公司，任科技行業(yè)研究員、科技行業(yè)高級(jí)研究員。

自2021年12月21日，李坤元和張一然開(kāi)始任職中加龍頭精選混合A的基金經(jīng)理。截至2022年1月26日，李坤元共任職4只混合型基金的基金經(jīng)理，張一然共任職2只混合型基金的基金經(jīng)理。其中，李坤元任職的中加新興消費(fèi)混合A至今已1年又48天，任職回報(bào)率為-7.62%。