作為“一籃子基金”，F(xiàn)OF迎來考驗，同時內(nèi)部FOF和全市場FOF呈現(xiàn)分化情況。數(shù)據(jù)顯示，即使在近期遭受一波調(diào)整后，11只公募REITs自上市以來（復(fù)權(quán)后）的平均漲幅仍超過20%。另一方面，截至今年2月中旬，1,259只私募基金自成立以來的收益率已低于-20%；在隨后的一個月內(nèi)，目前跌破預(yù)警線的證券類私募基金數(shù)量已增至2,067只，增幅超過六成。此外，公募基金2021年年報披露正式拉開帷幕，整體來看細(xì)分行業(yè)龍頭受到基金經(jīng)理的青睞。
3月14日，嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“嘉實基金”）發(fā)行了一只指數(shù)型基金，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“東方紅資產(chǎn)管理”）發(fā)行了一只股票型基金，鑫元基金管理有限公司（以下簡稱“鑫元基金”）發(fā)行了一只混合型基金。
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一、基金行業(yè)動態(tài)
1、二次分散風(fēng)險的一籃子基金迎來考驗，近半年FOF產(chǎn)品凈值出現(xiàn)回撤分化
近來主動權(quán)益基金凈值普遍出現(xiàn)不小的回撤。在此背景下，具有二次分散風(fēng)險功能的“一籃子基金”FOF產(chǎn)品，引發(fā)了投資者關(guān)注。作為“一籃子基金”，F(xiàn)OF迎來考驗，同時內(nèi)部FOF和全市場FOF呈現(xiàn)分化情況。
數(shù)據(jù)顯示，截至3月11日，最近6個月FOF的平均收益率為-8.23%，普通股票型基金、偏股混合型基金平均收益率分別為-15.56%和-15.71%。FOF的一大優(yōu)勢是分散風(fēng)險、減小回撤，但FOF產(chǎn)品內(nèi)部也出現(xiàn)了分化。部分FOF產(chǎn)品凈值隨著市場調(diào)整出現(xiàn)了較大回撤，最近6個月有20只FOF產(chǎn)品凈值跌幅超過15%，表現(xiàn)最差的產(chǎn)品凈值跌幅超過25%。
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2、年內(nèi)各類資產(chǎn)大概率表現(xiàn)不佳，11只公募REITs上市以來平均漲幅超20%
今年以來，各類資產(chǎn)大多表現(xiàn)不佳，而基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs卻依然堅挺，在去年已獲可觀漲幅后，雖然近期行情有所回落，但11只公募REITs年初至今漲幅仍多數(shù)為正。較為突出的二級市場表現(xiàn)也使公募REITs引來更多關(guān)注。
作為一種類固收產(chǎn)品，公募REITs一段時間以來跌宕起伏的行情竟與股票市場有幾分相似。自去年6月21日首批公募REITs上市以來，多只產(chǎn)品都出現(xiàn)了大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，即使在近期遭受一波調(diào)整后，11只公募REITs自上市以來（復(fù)權(quán)后）的平均漲幅仍超過20%。
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3、跌破預(yù)警線的基金數(shù)量增幅超六成，21家百億元級私募產(chǎn)品收益率低于-20%
截至今年2月中旬，1,259只私募基金自成立以來的收益率已低于-20%；在隨后的一個月內(nèi)，目前跌破預(yù)警線的證券類私募基金數(shù)量已增至2,067只，增幅超過六成。
數(shù)據(jù)顯示，21家百億元級私募合計183只產(chǎn)品自成立以來的收益率低于-20%，其中，有10只以上產(chǎn)品收益率更是低于-30%，且有多只產(chǎn)品同屬一家百億元級私募。從管理規(guī)模來看，無論是百億元級私募還是中小型私募，旗下相關(guān)產(chǎn)品自成立以來的收益率均有不同程度下降，且偏低的產(chǎn)品收益率更是低于-30%，其中就包括了百億元級私募的多只產(chǎn)品。
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4、公募基金2021年年報陸續(xù)出爐，細(xì)分行業(yè)龍頭受青睞
公募基金2021年年報披露正式拉開帷幕?；痣[形重倉股、基金經(jīng)理投資策略浮出水面，伴隨近期上市公司發(fā)布相關(guān)公告，部分明星基金經(jīng)理的隱形重倉股被曝光。從整體來看，細(xì)分行業(yè)龍頭受到基金經(jīng)理的青睞。
其中，以陳梁管理的中郵核心主題混合基金為例，截至去年底，該基金隱形重倉股包括大金重工、大北農(nóng)、牧原股份、兗礦能源、恒潤股份、千味央廚、許繼電氣等，上述標(biāo)的的持股市值占基金凈資產(chǎn)比例均在3%以上。
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5、資金借道ETF基金布局越跌越買，17只ETF基金最新份額超百億份
三大指數(shù)不斷探底，市場賺錢效應(yīng)較差，但資金選擇借道ETF基金布局，呈現(xiàn)越跌越買的操作。數(shù)據(jù)顯示，全市場667只ETF基金總份額增加292.75億份，達到1.19萬億份。
ETF基金的主要投資目標(biāo)為指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。按投資類型分類，股票型ETF基金規(guī)模占據(jù)絕對優(yōu)勢，609只股票型ETF中（股票ETF基金+QDII股票ETF基金），17只基金最新份額超百億份。
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二、基金公司動態(tài)
1、首只公募REIT年報披露，凈利潤達2,685.45萬元
3月15日晚間，博時蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT率先披露2021年度年報。年報顯示，2021年6月7日至2021年12月31日，基金凈利潤達2.685.45萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額達7,007.06萬元。截至報告期末，基金總資產(chǎn)達25.9億元。
年報顯示，報告期內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施項目公司整體運營情況較為穩(wěn)定。截至2021年12月31日，基礎(chǔ)設(shè)施項目公司租戶196家，實際出租面積82,696.59平方米，年底時點出租率為88%。
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2、南方浩泰FOF將于3月18日首發(fā)，“老將”魯炳良任基金經(jīng)理
為布局震蕩行情投資機會，擬由南方基金的基金經(jīng)理魯炳良管理的新基金南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)基金將于3月18日起公開首發(fā)。魯炳良表示，經(jīng)過此前調(diào)整后，后續(xù)對權(quán)益市場維持相對樂觀態(tài)度，上半年關(guān)注“穩(wěn)增長”預(yù)期受益行業(yè)。
南方浩泰FOF的核心思路在于資產(chǎn)配置，將資金分散配置于不同的資產(chǎn)類別和投資策略。擬任基金經(jīng)理魯炳良具有11年從業(yè)經(jīng)驗，擁有豐富的基金研究、保險資金投資、量化策略模型開發(fā)經(jīng)驗。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月11日，南方養(yǎng)老2030、南方養(yǎng)老2035在魯炳良任職期間總回報分別為20.11%和52.44%。
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3、積極創(chuàng)新服務(wù)打造資管業(yè)務(wù)體系，國泰君安增持華安基金股權(quán)完善戰(zhàn)略布局
國泰君安增持華安基金股權(quán)，是國泰君安繼2021年受讓華安基金8%股權(quán)、資管子公司獲批公募牌照并發(fā)行公募產(chǎn)品后，提升公募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)核心競爭力的又一重要舉措，也是國泰君安踐行“三個三年三步走”戰(zhàn)略路徑構(gòu)想，推動實現(xiàn)“打基礎(chǔ)、補短板”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要階段性成果，公司資管業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局進一步完善。
國泰君安稱，將以本次增持華安基金股權(quán)為契機，積極打通財富管理和資產(chǎn)管理服務(wù)鏈條，主動對接客戶分層分類的財富管理需求，全面提升全球優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的配置能力，積極創(chuàng)新公募REITs、綠色低碳、養(yǎng)老“第三支柱”等領(lǐng)域產(chǎn)品與服務(wù)，打造具有國泰君安特色的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)體系。
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4、興全合衡3月14日發(fā)行提前結(jié)募，募集規(guī)模近60億元居首位
今年首只“爆款基金”興證全球合衡三年持有混合（簡稱“興全合衡”）3月14日開放申購。此前許多明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品也放寬了大額申購的上限，明星基金產(chǎn)品低位吸籌意愿明顯。
今年以來首只爆款基金興全合衡開門迎客。盡管基金發(fā)行市場冷冷清清，但任相棟管理的興全合衡發(fā)行兩天就提前結(jié)束募集，且募集規(guī)模近60億元，居今年以來混合型基金新發(fā)募集規(guī)模首位。
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5、2021年年報公布旗下52只產(chǎn)品，中郵基金全年營收同比增長1.25%
近日，中郵基金旗下多只產(chǎn)品2021年年度報告出爐，今年打頭陣的仍然是中郵基金，截至3月13日，中郵基金已經(jīng)公布旗下52只債券型或混合型基金。
同時，中郵基金年度財務(wù)報表也同時出爐，數(shù)據(jù)顯示，中郵基金2021年全年營業(yè)收入5.24億元，同比增長1.25%，歸屬于公司股東的凈利潤約9,834萬元，同比下降23.04%。
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三、新基金發(fā)行
1、嘉實基金發(fā)行新指數(shù)基金，田光遠(yuǎn)名下4只產(chǎn)品任職回報率均跌破30%
3月14日，嘉實基金發(fā)行了一只指數(shù)型基金，為嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A”），基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn)。
公開信息顯示，嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A以“緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%”為投資目標(biāo)，投資范圍為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
田光遠(yuǎn)，2017年4月加入嘉實基金管理有限公司指數(shù)投資部,從事指數(shù)基金投資研究工作，現(xiàn)任嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、嘉實中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金等基金經(jīng)理。此前，田光遠(yuǎn)曾任職于華創(chuàng)證券。
自2022年3月4日，田光遠(yuǎn)起任嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A的基金經(jīng)理。截至2022年3月16日，田光遠(yuǎn)共任職14只指數(shù)型基金和2只QDII基金。其中，田光遠(yuǎn)任職嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)、嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF、嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、嘉實恒生中國企業(yè)ETF(QDII)，任職回報率均跌破30%。
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2、東方紅資產(chǎn)管理新股基上線，江琦出任基金經(jīng)理
3月14日，東方紅資產(chǎn)管理推出了一只股票型基金，為東方紅醫(yī)療升級股票型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A”），基金經(jīng)理為江琦。
公開信息顯示，東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A以“主要投資于醫(yī)療升級相關(guān)行業(yè)的上市公司,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國家債券、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券(含證券公司發(fā)行的短期公司債券)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
江琦，上海東方證券資管權(quán)益研究部醫(yī)藥研究組組長。此前，江琦曾任職于中投證券、海通證券、中歐基金、上海源實資管、中泰證券。
自2022年2月25日，江琦開始任職東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A的基金經(jīng)理。截至2022年3月16日，江琦共任職1只股票型基金的基金經(jīng)理，即東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A。
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3、鑫元基金推出新混基，李彪任職2只基金今年來漲幅跑輸同類平均
3月14日，鑫元基金發(fā)行了一只混合型基金，為鑫元長三角區(qū)域主題混合型證券投資基金（以下簡稱“鑫元長三角混合A”），基金經(jīng)理為李彪。
公開信息顯示，鑫元長三角混合A以“主要投資于注冊地在長三角地區(qū)(上海市、江蘇省、浙江省和安徽省)的上市公司,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
李彪，2016年5月加入鑫元基金，現(xiàn)任鑫元安鑫回報混合型證券投資基金、鑫元鑫動力混合型證券投資基金等基金經(jīng)理。此外，李彪曾任職轅輥投資、華策投資、金瑞期貨。
自2022年2月21日，李彪任職鑫元長三角混合A的基金經(jīng)理。截至2022年3月16日，李彪共任職4只混合型基金。其中，截至2022年3月15日，鑫元鑫動力混合A、鑫元欣享靈活配置混合A今年來的階段漲幅分別為-20.88%、-18.62%，均跑輸同期同類平均漲幅-19.82%、-14.58%。
